Le Full Modify

L’écran unique «Full Modify» est un véritable centre de contrôle pour l’utilisateur.

Un seul écran affiche la situation des portefeuilles, clients, compagnie, consolidations personnelles,… avec la liste des transactions et la répartition.
Par un simple clic, le Gérant peut :

• Avoir la description d’un titre avec son prix moyen d’achat (Historical et YtD)
• Connaître la répartition des titres dans les portefeuilles.
• Obtenir le poids d’un titre par rapport à la consolidation mais également par rapport à son secteur, son type, le montant total,…
• Obtenir des statistiques de répartition sur la consolidation sélectionnée.
• Filtrer les recherches sur un type ou sur un titre particulier.
• Avoir accès aux mouvements ayant affecté un compte ou une position titre.

Ce même écran permet au Gérant de modifier directement les transactions «ORDER» ou de visualiser celles «BOOKED». Toutes les positions sont automatiquement recalculées.



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